연간 배당률 125%...미국 초고배당 CONY에 1000만원 투자하면

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
(일드맥스 코인 옵션 인컴 스트레티지 ETF)
티커명: CONY
거래소: NYSE Arca(뉴욕 증권거래소 아르카)
상장일: 2023년 8월14일
총 보수율: 0.99%
30일 SEC 수익률: 4.01%

연간 배당률 125%, 초고배당주 'CONY'

일드맥스 코인 옵션 인컴 스트레티지 ETF, 일명 CONY는 미국의 대표적인 초고배당주 상품입니다. 이름에서 알 수 있듯 미국 최대 가상화폐 거래소인 코인베이스(COIN)에 연계된 옵션 기반 전략을 통해서 고수익을 창출하는 ETF인데요. 커버드콜 전략을 사용하는 ETF입니다.

 

CONY는 커버드콜 전략 덕에 배당률이 굉장히 높은 편입니다. 일드맥스가 5일 기준 홈페이지에 공지한 배당률은 125.33%. 과거 30일 동안 발생한 수익을 기준으로 향후 1년의 수익률을 예측하는 30일 SEC 수익률(30-Day SEC Yield)은 4.01%입니다. 

 

코인베이스 75% 오를 동안 CONY는 40% 하락

최근 1년간 CONY 주가 흐름.

작년부터 가상자산 불장이 찾아오면서 코인베이스는 가파르게 올랐지만 CONY는 그렇지 못했습니다. 최근 1년간 코인베스 주가는 75.77% 상승했지만, CONY 주가는 40.71% 하락했습니다. 이는 CONY가 커버드콜 전략을 사용하는 ETF이기 때문인데요.

 

커버드콜은 기초자산을 매수하는 동시에 콜옵션을 매도해 얻은 프리미엄으로 분배금 재원을 확보하는 전략입니다. 기초자산의 주가가 상승할 때는 가격 상승 폭을 모두 반영하지 못하고, 주가가 하락할 때는 옵션 매도 프리미엄만큼만 손실이 제한됩니다.

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일 년 전에 CONY에 1000만원 투자했다면?

만약 일 년 전에 CONY에 1000만원 투자했다면 얼마나 벌었을까요. 달러 투자인만큼 원/달러 환율도 큰 변수입니다. 2024년 1월5일에는 1달러가 1316원, 2025년 1월5일에는 1달러가 1472원으로 무려 11.85% 올랐네요. 1년 전에 1000만원을 달러로 바꿨다면 7598달러, CONY를 323주(7557.58달러) 살 수 있었습니다.

 

CONY의 1년간 수익률은 -40.71%. 주가가 23.46달러에서 13.91달러로 하락해 원금은 4492.74달러. 배당금은 작년 2월부터 수령할 수 있어 1주당 17.6048달러를 받았을 겁니다. 323주를 샀으니 1년간 받은 배당금은 5686.3504달러. 원금과 더해보면 1만179.0904달러. 현금까지 더하면 1만219.5104달러네요.

 

CONY에 일 년 전 1000만원을 투자했다면 배당금을 포함한 수익률은 34.50%. 달러 가치 상승에 따른 환차익을 더하면 38.58%입니다. 환전에 따른 수수료와 배당세를 계산하지 않은 값입니다. 생각보다 배당금이 많이 내리면서 기초자산인 코인베이스 상승률보다 수익률이 낮았습니다.

제가 작성하는 모든 글은 특정 종목에 대한 투자를 권유하려는 목적이 아닙니다. 국내외 기업과 경제 상황에 대해 인사이트를 드리기 위해 작성하는 글인 점을 참고 부탁드립니다. 투자에 대한 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.